Перечень документов, необходимых для открытия банковского счета юридическому лицу-нерезиденту

1. Заявление на открытие счета (Приложение № 7).

Заявление должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером (или иным лицом, наделенным правом второй подписи) в соответствии с образцами, указанными в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и скреплено печатью.

Если вторая подпись в карточке не предусмотрена, то заявление подписывается только руководителем.

Если юридическое лицо выдало доверенность на заключение договора банковского счета и открытие счета, то заявление может быть подписано доверенным лицом (при этом делается отметка, что заявление подписано по доверенности).

2. Договор банковского счета — в 2-х экз.

Договор подписывается лицами, наделенными правом первой и второй подписи (в соответствии с карточкой с образцами подписей и оттиска печати). Договор может быть подписан доверенным лицом (при наличии доверенности на заключение договора банковского счета).

Если договор изложен на нескольких отдельных листах, подпись и печать Клиента проставляются на каждом отдельном листе, либо договор должен быть скреплен надлежащим образом и заверен подписью и печатью.

3. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе или документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в целях открытия счета (оригинал и копия)*.
4. Учредительные документы***, выписка (копия выписки) из торгового реестра и другие документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения, легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ (оригинал и копия)*.

Копии учредительных документов должны быть скреплены надлежащим образом и заверены подписью и печатью.

*** К учредительным документам относятся:

— выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации или другой документ аналогичного характера, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации;

— для организаций, создание которых не требует специальной регистрации (внесение в торговый реестр и т.п.) — легализованные копии учредительных документов или других документов, содержащих информацию о получении права на ведение предпринимательской деятельности;

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык, нотариальному заверению и легализации консульскими учреждениями Российской Федерации за границей или апостилем (для стран — участниц Гаагской конвенции 1961 года). Вместо подлинников указанных документов могут быть представлены копии, заверенные нотариально, либо удостоверенные сотрудником банка надлежащим образом.

5. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально или сотрудником Банка.
6. Документ о назначении на должность руководителя юридического лица-нерезидента, легализованный в посольстве (консульстве) РФ за границей (оригинал и копия)*.
7. Документы (выписка** из внутренних документов) о назначении должностных лиц, которым предоставлено право подписи, и включенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати (оригинал и копия)*.
8. Распорядительные документы (выписка** из внутренних документов) о наделении лиц (кроме руководителя) правом первой или второй подписи на банковских документах (оригинал и копия)*.
9. Доверенность на открытие счета и/или распоряжение счетом (в случае заключения Договора и/или распоряжения счетом представителем Клиента), составленная на иностранном языке, должна быть переведена на русский язык, удостоверена нотариусом в установленном порядке и легализована в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации.
10. Лицензия, выданная юридическому лицу-нерезиденту, легализованная в посольстве (консульстве) РФ за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ (оригинал и копия)*.
11. Сведения о юридическом лице (Приложение № 18).

Бланк «Сведения о юридическом лице» может быть заполнен Клиентом, или оформляется сотрудником Банка при подаче Клиентом документов на открытие счета.

12. Документ, подписанный уполномоченным лицом, подтверждающий отсутствие у юридического лица печати (в случае оформления банковской карточки без проставления на ней образца печати). Документ должен быть легализован в посольстве (консульстве) РФ за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в РФ (оригинал и копия)*.
13. Документы, подтверждающие право юридического лица на использование помещений, действующие в настоящее время и (при наличии) завершившие действие: договор, свидетельство о праве собственности на здание (помещение), договор аренды здания / помещения (со всеми приложениями, являющимися неотъемлемой частью договора) и т.д.

После открытия счета вышеперечисленные документы возвращаются клиенту.

14. Копии паспортов лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, заверенные уполномоченным сотрудником банка.

Для представителей Клиента иностранных граждан — обязательный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность, не требуется.

В случае регистрации руководителя (другого должностного лица, наделенного правом первой или второй подписи) по месту жительства за пределами населенного пункта расположения офиса банка необходимо предоставить сведения о его фактическом местопребывании или свидетельство о временной регистрации (если таковое имеется).

Для представителей Клиента иностранных граждан — копии миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации, заверенные уполномоченным сотрудником банка.

При предоставлении карточки с образцами подписей, оформленной нотариально, документы, удостоверяющие личности представителей Клиента, могут быть представлены в виде оригиналов (для изготовления и заверения их копий сотрудником Банка); в виде копий, заверенных нотариально; в виде копий, заверенных руководителем Клиента (с предоставлением оригиналов для ознакомления).

15. Доверенность на получение выписок по счету (Приложение № 13).

Юридическими лицами — нерезидентами, не являющимися российскими налогоплательщиками (вместо ИНН присвоен КИО), дополнительно предоставляются:

1. Рекомендательные письма (в произвольной форме), российских или иностранных кредитных организаций, с которыми имеются гражданско-правовые отношения.
2. Информация об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета.
3. Сведения об обязанности (или отсутствии таковой) предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием их наименований.
4. Информация о предоставлении (при наличии обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет).

При открытии банковского счета филиалу (представительству) юридического лица-нерезидента дополнительно предоставляются:

1. Положение о филиале / представительстве (оригинал и копия)*.
2. Документ о создании филиала / представительства — протокол, приказ и т.д. (оригинал и копия)*.
3. Документ, свидетельствующий о согласовании вопроса о размещении филиала (представительства) юридического лица-нерезидента с соответствующими местными органами власти, а также для представительств — нотариально заверенные копии разрешений на открытие представительства, либо документов, свидетельствующих об аккредитации представительства в РФ, выписка (нотариально заверенная копия выписки) из сводного государственного реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний*.